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Planilha de Contas a Pagar e Receber
Organize vencimentos, pagamentos e recebimentos com status e dias de atraso calculados automaticamente.
O que você recebe
Uma planilha pronta para começar
500 contas em uma base organizada
Status automático por vencimento
Identificação de dias em atraso
Resumo por tipo e situação
Estrutura do arquivo
Abas incluídas
Instruções
Como cadastrar, liquidar e acompanhar as contas.
Contas
Cadastro de cliente ou fornecedor, vencimento, valor, pagamento e observações.
Resumo
Valores em aberto, liquidados, vencidos e a vencer.
Passo a passo
Como usar a planilha
- 1
Cadastre cada compromisso assim que ele for assumido.
- 2
Informe se é uma conta a pagar ou a receber.
- 3
Ao liquidar, preencha a data e o valor pago ou recebido.
- 4
Use o resumo para priorizar cobranças e programar pagamentos.
Análise
Como interpretar os resultados
O total vencido mostra a urgência operacional; o total a vencer ajuda a antecipar falta de caixa. Cruze esses valores com o fluxo de caixa antes de assumir novos compromissos.
Atenção
A planilha é um controle auxiliar. Guarde notas, boletos e comprovantes e concilie as baixas com extratos e documentos fiscais.
Dúvidas comuns
Perguntas frequentes
O status muda sozinho?
Sim. As fórmulas consideram vencimento, data de liquidação e data atual para classificar cada conta.
Posso controlar pagamentos parciais?
Você pode registrar o valor liquidado, mas, para parcelas com vencimentos diferentes, use uma linha para cada parcela.
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