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Planilha de Fluxo de Caixa em Excel
Registre entradas e saídas e acompanhe o saldo mensal e acumulado em um painel anual automático.
O que você recebe
Uma planilha pronta para começar
500 linhas para lançamentos
Categorias e formas de pagamento padronizadas
Resumo automático dos 12 meses
Saldo mensal e saldo acumulado
Estrutura do arquivo
Abas incluídas
Instruções
Legenda das cores e roteiro rápido de preenchimento.
Lançamentos
Data, competência, tipo, categoria, descrição, forma de pagamento e valor.
Resumo Mensal
Entradas, saídas e saldo calculados mês a mês.
Passo a passo
Como usar a planilha
- 1
Informe o saldo inicial e a data inicial no Resumo Mensal.
- 2
Cadastre cada recebimento e pagamento na aba Lançamentos.
- 3
Escolha Entrada ou Saída e informe sempre valores positivos.
- 4
Acompanhe o caixa disponível e investigue meses com saldo negativo.
Análise
Como interpretar os resultados
Saldo positivo indica sobra de caixa no período, mas não é sinônimo de lucro. Vendas a prazo, empréstimos e compras parceladas fazem o caixa e o resultado contábil seguirem ritmos diferentes.
Atenção
Atualize os lançamentos com frequência e confira o saldo da planilha com os extratos bancários e o caixa físico.
Dúvidas comuns
Perguntas frequentes
A planilha funciona no Google Planilhas?
Sim. Faça upload do arquivo .xlsx no Google Drive e abra com o Google Planilhas. Revise as listas de seleção após a importação.
Devo registrar vendas ou recebimentos?
Para controlar caixa, registre quando o dinheiro efetivamente entra ou sai. Uma venda a prazo entra somente na data do recebimento.
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