Download gratuito · Excel
Planilha de Conciliação Bancária
Compare extrato e controle interno e identifique automaticamente diferenças que precisam ser investigadas.
O que você recebe
Uma planilha pronta para começar
500 linhas para conferência
Diferença calculada por lançamento
Status de conciliado ou pendente
Resumo de divergências e saldos
Estrutura do arquivo
Abas incluídas
Instruções
Roteiro de comparação e tratamento das divergências.
Conciliação
Extrato bancário e controle interno lado a lado.
Resumo
Quantidade e valores conciliados e pendentes.
Passo a passo
Como usar a planilha
- 1
Escolha um período fechado e separe o extrato.
- 2
Transcreva data, histórico e valor do banco.
- 3
Informe o valor correspondente no controle interno.
- 4
Analise as linhas pendentes e corrija omissões, duplicidades ou taxas não registradas.
Análise
Como interpretar os resultados
Uma diferença igual a zero indica que os dois registros coincidem. Pendências recorrentes podem apontar tarifas esquecidas, recebimentos ainda não identificados ou falhas no processo financeiro.
Atenção
Nunca apague uma divergência apenas para fechar o saldo. Localize o documento ou a origem do valor e registre o ajuste com histórico.
Dúvidas comuns
Perguntas frequentes
Com que frequência devo conciliar?
Negócios com muito movimento devem conciliar diariamente; nos demais casos, ao menos semanalmente e sempre no fechamento mensal.
Posso usar para mais de uma conta?
Sim, mas é mais seguro manter uma cópia ou uma seção separada para cada conta e período.
Baixe, preencha e acompanhe seus números
Arquivo Excel gratuito, sem cadastro e com fórmulas prontas.
Baixar planilha de conciliação bancáriaConteúdos relacionados
Ver todos os modelos gratuitos →📬 Newsletter
Alerta de mudanças na legislação
Receba um aviso quando sair lei, súmula ou tabela nova que afete sua empresa — sem spam, só o que importa.